株式売却の判断、利食い・損切りのテクニック

2021年3月25日

株式を売る判断、利食い・損切りのテクニック

利食い千人力と言われるくらい、どこで売るのか難しいのが株式投資です。

今回は「買い」からエントリーした場合、どのタイミングで利食うのか？売却（損切り）するのか？について書きたいと思います。

一番大事なこと

買う前から、いくらで売るかを決めておく。

そして買ったら、指値しておきましょう。

とにかくいくらくらいで売るのか「決断」「目標」を立てないと、「まだ上がる」「まだイケる」という意味不明な思いだけで株価を眺めることになるので、

必ず、何が何でも、まず「売値」を決める！

「売却目安を立てる」のが超重要です！

いくらが良いかは、地合いやトレンド、相場の勢い等によって異なりますから、それらを考慮して、自分が満足できる水準を設定してください。

買った後の動きパターンを整理する

まずは大分類として２パターンに整理すると良いと思います。

１．買った後、予想通り上昇した場合

２．モタモタして、上昇しない場合、下がった場合

まずは１.から見ていきましょう。

１．買った後、予想通り上昇した場合

上昇トレンド銘柄であれば、購入後に多少下がっても、２、３日待てば株価は上昇して利食いモードに入ります。

この場合、以下の３パターンに分かれます。

（１）綺麗な上昇トレンドを描いて、緩やかなトレンドラインで上昇している場合

このケースでは、出来高水準が変わらずに上昇しているのであれば、トレンドが崩れるまでホールド。もしトレンドが崩れたり、出来高急増して急騰したらそこで、必ずいったん利食いを入れる！

（２）出来高を伴って、急激に上昇した場合

まずは原因を確認。

a) 一時的なニュースで、大きな出来高を伴って上昇して、移動平均乖離率が急激に大きくなった場合は、即売却。

b)決算発表の結果が超好業績で、株価ポジションが変わる場合は、買いが続くまでホールド。買いエネルギーが落ちたら、必ずいったん利食い。

（３）テクニカル指標的に過熱感ある場合

上記（１）よりもやや急に上昇して、

・50日移動平均乖離率
・RCI
・RSI

３つの指標を見て、過熱水準に来ている場合は、売れるうちに一旦利食いしましょう。（また買えば良い）

２．モタモタして、上昇しない場合、下がった場合

買ってから２営業日～３営業日経っても上昇しない場合は、判断が間違えていた可能性があります。

特に逆張り（Wボトムやトリプルボトム狙い）、または上昇トレンドのトレンドが崩れて底抜けした場合、このような状況になった場合は、いったん手放した方が良いでしょう。たいていの場合は、このパターンでは少し含み損が出ている感じです。

含み損が出た場合は、自分が立てた基準から外れた場合は、損切します。

損切基準を整理すると以下の通りです。

a) 上昇トレンドで、トレンドが崩れて底抜けした（下値支持線を下抜けた）

b) Ｗ底等で、サポートラインを下抜けた

c) 節目（例1000円、3000円、4000円といったキリの良い数字）を下抜けて、通常、このような節目を下抜けると逆指値が発動して、グイっといったん下がります。（例、節目3000円、下抜けると2950円くらいまでグイっと下がる）買い気が強いとすぐに戻りますが、ズルズルした抜けて引けるようであれば、損切り。

上記 a)～c)に該当して、すぐに損切しているとお金がどんどん減って行きます（笑）
ですので、ある程度はバッファを設けてください。