サムコ、フェローテック、HIS、押し目買いが狙えそうな銘柄【2021年12月3日スクリーニング】

2021年12月13日

押し目買いが狙えそうな銘柄【2021年12月3日スクリーニング】

みなさん、こんばんは。

今日は、ちょっと書きたいことがあったので、スクリーニング結果の前に、サムコ、HIS、フェローテックについて、ちょっとコメントします。

サムコ

電子デバイス産業新聞をチェックしていたところ、2021年9月23日に以下の記述がありました。

※以下出典は「電子デバイス産業新聞」

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サムコ（株）（京都市伏見区竹田藁屋町36、∴０７５—６２１—７８４１）の２０２１年７月期（20年８月〜21年７月）通期受注高および受注残高がどちらも過去最高となった。22年８月期は過去最高の売上高、営業利益更新を目指す。

21年７月期の売上高は前年度比２％減の57億４６００万円、営業利益は同10％増の９億８９００万円だった。新型コロナの影響で期初の受注残が少なく、後半に回復したものの通期では減収となった。一方、営業利益は売上総利益率の向上に注力した効果や海外出張の制限で販管費が抑制され、過去最高となった。

用途別ではＬＤやマイクロＬＥＤといったオプトデバイス向けや高周波フィルター、各種センサー向けが好調。また、部品やメンテナンスが堅調だった。通期の受注高は68億円、期末受注残高は26億円でどちらも過去最高となった。

22年８月期は売上高を前年度比17％増の67億円、営業利益を同35％増の13億４０００万円とどちらも過去最高を目指す。オプトデバイスやＳＡＷフィルター、パワーデバイス向けで装置需要の拡大を見込む。

また、中期目標として24年７月期に売上高88億円、営業利益21億５０００万円を掲げる。成膜装置のを拡販し、24年７月期に年20億円規模の売り上げを目指す。また、部品・サービス事業の比率を24年７月期に25％に高める。

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受注残ですが、直近では38億円になっているので、過去最高というわけです！

本日2021年12月13日 19:13の日経新聞に「サムコ、新型の電子デバイス製造装置　生産増に対応」という記事もありました。

1台あたりの販売予定価格は3億5千万～4億5千万円程度。年間販売台数は5台ということですから、5台売れたら、あいだを取って１台４億円として、売上20億円、利益は恐らく１台30％くらいはあるでしょうから、ざっくり１億円として5台で５億円は確保できると思います。

HISの第三者割当増資の件

銘柄相談でHISの第三者割当増資は「悪い第三者割当増資なのか？」という質問があったので、ざっと調べてみましたが、そもそも外資のファンド会社が相手先の時点でちょっと終わっていますね・・・。

あと軽くお知らせを読んでみましたが、

「シンジケートローンの財務制限条項への抵触を避けるための措置が喫緊の課題であると認識しております。このよう
な状況に鑑みると、金融機関からの借入れには困難が伴い、また、調達金額が新たな負債となり負債
比率が上昇し、当社の連結純資産がさらに減少する事態は望ましくないことから、金融機関からの借
入れは今回の資金調達方法として適当でないと判断」

と書いてありました。
「コベナンツ（財務制限条項）にヒットするから、金融機関からの借入れには困難」って、要は、銀行からお金を借りられないくらいヤバイという状況なわけです。

シチュエーションから考えて、旅行会社はコロナで大変なわけで、会社の生命維持に必要という後ろ向きな資金調達ですから、既存株主には、よろしくない内容でしょうね。

（会計不正うんぬんもありましたが）、将来に期待ができなさそうだから、結果的に、現在、株価が下がっているんだと思います。